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2019年10月21日(月)
09312134 : 先進国株式北米 運用会社 : 岡三
基準価格(10/18):
7,350
前日比:
+25(+0.34%)
QUICKファンドスコア2(分類:先進国株式)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: シェール関連
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2013年4月25日
  • 償還日: 2023年4月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.705 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「シェール関連株マザーファンド」を通じ、実質的に米国、カナダおよびメキシコのシェール関連企業の株式(DR(預託証券)も含む)に投資。投資にあたっては、米国、カナダおよびメキシコの企業の中から、シェールガス/オイルの生産拡大により成長が期待される企業、エネルギーコストの低下により恩恵を受ける企業に着目。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -25.14% -8.47% -34.77% --% -18.07%
リターン(年率) (解説) -25.14% -2.91% -8.19% --% -3.06%
リスク(年率) (解説) 21.80% 19.18% 19.58% --% 18.17%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.09 -0.06 -0.34 -- -0.08

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国際資源関連株型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 88.9%
  • 短期金融資産 10.3%
  • 新興国株式 0.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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