メニューを閉じる
2021年12月3日(金)
09312128 : 新興国債券アジア 運用会社 : 岡三
基準価格(12/2):
6,179
前日比:
-19(-0.31%)
QUICKファンドスコア2(分類:新興国債券)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 亜ハイ+ヘジ
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年8月27日
  • 償還日: 2027年5月17日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.85 %
  • 実質信託報酬: 1.883 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「アジア・ハイ・イールド債券ファンドF(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」と「シュローダー・インターナショナル・セレクション・ファンド-アジアCB」を通じ、アジアのハイ・イールド債券を中心に、他、転換社債(CB)等に投資する。ファンダメンタルズ分析、バリュエーション分析等を基に銘柄選定。ポートフォリオ構築に際し金利収入の獲得を重視。原則、為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -7.33% +0.84% -3.65% --% +8.13%
リターン(年率) (解説) -7.33% +0.28% -0.74% --% +0.85%
リスク(年率) (解説) 6.96% 8.95% 7.16% --% 6.29%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.88 0.08 -0.07 -- 0.16

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:アジア債券型(フルヘッジ)
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年4月19日現在)

  • 新興国債券 72.93%
  • 外国CB 11.87%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 8.51%
  • 短期金融資産 1.7%
  • 分類不可 4.99%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World