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2023年2月8日(水)
09312053 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 岡三
基準価格(2/7):
10,409
前日比:
+6(+0.06%)
QUICKファンドスコア9(分類:国内株式)
2023年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 好配当リバ
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2005年3月23日
  • 償還日: 2025年1月7日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 0.913 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国内の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とする。運用にあたっては、日経500種平均株価採用銘柄を予想配当利回りの高い順にランキングし、上位70銘柄程度を投資対象とする。投資にあたっては、各銘柄への資産配分が、概ね等金額投資となることを目標に運用を行う。組入銘柄の見直しと各銘柄の組入比率の調整は、原則として、1ヵ月毎に行う。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2023年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +21.33% +45.00% +31.40% +204.92% +191.65%
リターン(年率) (解説) +21.33% +13.18% +5.61% +11.79% +6.19%
リスク(年率) (解説) 12.57% 17.40% 16.93% 15.83% 17.60%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.63 0.80 0.41 0.78 0.43

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)

R&I分類:国内株高配当型
1年
5
3年
5
10年
4
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年7月7日現在)

  • 国内株式 94.6%
  • 短期金融資産 5.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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