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2021年12月4日(土)
0931117A : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 岡三
基準価格(12/3):
12,825
前日比:
+208(+1.65%)
QUICKファンドスコア1(分類:国内株式)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: リーダーズ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2017年10月31日
  • 償還日: 2027年10月27日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.584 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

創業者が経営の中心を担っている日本の企業の株式へ投資を行う。「リーダーシップ」「洞察力」「社会性」の観点から、企業成長の源泉となる創業経営者の能力に着目した銘柄選定を行う。投資銘柄数は原則30銘柄以内とし、中長期的な視点から厳選投資する。株式以外の資産の投資割合は、原則として投資信託財産総額の50%以下とする。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.13% +31.47% --% --% +29.96%
リターン(年率) (解説) +4.13% +9.55% --% --% +6.63%
リスク(年率) (解説) 22.56% 22.47% --% --% 20.75%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.41 0.52 -- -- 0.42

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:国内株グロース型
1年
1
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年10月30日現在)

  • 国内株式 89.5%
  • 短期金融資産 10.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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