リスク・リターンデータ (2022年12月末時点)
期間 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
設定来 |
リターン (解説) |
-6.18% |
+8.07% |
+33.35% |
--% |
+42.78% |
リターン(年率) (解説) |
-6.18% |
+2.62% |
+5.93% |
--% |
+7.02% |
リスク(年率) (解説) |
14.48% |
16.43% |
14.24% |
--% |
13.99% |
シャープレシオ(年率) (解説) |
-0.37 |
0.24 |
0.48 |
-- |
0.55 |
R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)
R&I分類:その他国内外バランス型
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
運用方針
「日本インデックスオープン225・マザーファンド」「J-REITインデックス・マザーファンド」を通じて、日本の金融商品取引所に上場している株式および不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。実質組入比率は、各々投資信託財産の純資産総額の50%程度とする。日経平均株価および東証REIT指数(配当込み)を50:50とした合成指数に連動する投資成果の獲得を目指して運用を行う。
主な運用対象:国内株式