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2023年1月27日(金)
09311179 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 岡三
基準価格(1/26):
14,391
前日比:
-29(-0.20%)
2022年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 株・Jリート
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2017年9月22日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.209 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日本インデックスオープン225・マザーファンド」「J-REITインデックス・マザーファンド」を通じて、日本の金融商品取引所に上場している株式および不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行う。実質組入比率は、各々投資信託財産の純資産総額の50%程度とする。日経平均株価および東証REIT指数(配当込み)を50:50とした合成指数に連動する投資成果の獲得を目指して運用を行う。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2022年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -6.18% +8.07% +33.35% --% +42.78%
リターン(年率) (解説) -6.18% +2.62% +5.93% --% +7.02%
リスク(年率) (解説) 14.48% 16.43% 14.24% --% 13.99%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.37 0.24 0.48 -- 0.55

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)

R&I分類:その他国内外バランス型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年8月31日現在)

  • 国内REIT 50.5%
  • 国内株式 49.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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