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2019年12月7日(土)
09311176 : 先進国株式北米 運用会社 : 岡三
基準価格(12/6):
10,070
前日比:
+7(+0.07%)
2019年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米好配リバ無
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2017年6月28日
  • 償還日: 2027年5月21日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.045 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「米国好配当リバランスマザーファンド」を通じて、主に米国の上場株式に投資する。MSCI USA指数採用銘柄(REITを除く)を予想配当利回りの高い順にランキングし、上位70銘柄程度に投資。各銘柄への資産配分が、概ね等金額投資となることを目標に運用する。組入銘柄見直しと各銘柄の組入比率の調整(リバランス)は原則、1ヵ月毎に行う。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.53% --% --% --% +14.64%
リターン(年率) (解説) +4.53% --% --% --% +5.82%
リスク(年率) (解説) 20.32% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.43 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年11月末時点)

R&I分類:北米株型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年7月31日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 95.4%
  • 短期金融資産 4.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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