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2018年9月21日(金)
09311168 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 岡三
基準価格(9/20):
12,684
前日比:
-14(-0.11%)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日本株テーマ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年8月26日
  • 償還日: 2026年8月14日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6632 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

日本の株式市場における投資魅力のある各種テーマを策定し、3ヵ月毎に投資テーマの選定、入替を行い、選定されたテーマに適う日本の株式に投資する。投資候補となる各種テーマの1ヵ月間のリターン/リスクを測定し、パフォーマンスの上位3つの投資テーマを定量基準を用いて選定する。原則、3つの投資テーマの投資比率が入替時に均等となるよう各テーマの全構成銘柄に投資する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +11.88% --% --% --% +24.97%
リターン(年率) (解説) +11.88% --% --% --% +11.79%
リスク(年率) (解説) 14.29% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.85 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
4
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年7月31日現在)

  • 国内株式 96.8%
  • 短期金融資産 3.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均株価(円) 23,674.93 +2.41
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
23,460 -60
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