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2019年12月12日(木)
09311164 : バランスアロケーション可変 運用会社 : 岡三
基準価格(12/11):
11,771
前日比:
-31(-0.26%)
2019年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 実りの選択
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年4月28日
  • 償還日: 2026年4月20日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.144 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「円資産アクティブ・アロケーション(株式・債券)マザーファンド」を通じ、アクティブ・アロケーション戦略(株式と国債のうち、よりリターンの高い資産の投資比率を高める戦略)に基づき、日本の株式と国債に投資を行い、それぞれの投資比率を変更することにより収益の向上を図る。投資比率は、株式と国債のそれぞれの騰落率、変動率等に基づく定量基準により決定する。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.34% +13.80% --% --% +17.65%
リターン(年率) (解説) +1.34% +4.40% --% --% +4.64%
リスク(年率) (解説) 6.13% 8.10% --% --% 8.13%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.46 0.57 -- -- 0.62

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年11月末時点)

R&I分類:国内バランス型
1年
2
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年7月31日現在)

  • 国内債券 53.3%
  • 国内株式 44.0%
  • 短期金融資産 2.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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