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2018年9月25日(火)
09311149 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 岡三
基準価格(9/25):
11,062
前日比:
+133(+1.22%)
QUICKファンドスコア4(分類:国内株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: JPXコア+
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2014年9月30日
  • 償還日: 2024年9月6日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.674 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

日本の金融商品取引所上場(上場予定を含む)株式を主要投資対象とする。株主資本の効率的な活用、株主利益の最大化等が期待される日本の成長企業の株式に投資。JPX日経インデックス400構成銘柄を中心に、企業の成長ポテンシャル、自己資本利益率(ROE)の水準・変化・方向性、配当利回り、配当政策等に着目し、投資信託財産の成長を図る。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +12.44% +18.20% --% --% +30.64%
リターン(年率) (解説) +12.44% +5.73% --% --% +7.06%
リスク(年率) (解説) 16.27% 12.96% --% --% 12.49%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.80 0.49 -- -- 0.61

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 国内株式 94.3%
  • 短期金融資産 5.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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日経平均株価(円) 23,940.26 +70.33
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
23,740 -10
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