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2019年10月24日(木)
09311144 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 岡三
基準価格(10/23):
9,987
前日比:
+17(+0.17%)
QUICKファンドスコア1(分類:国内株式)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 匠の逸品
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2014年4月24日
  • 償還日: 2024年4月5日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.694 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として国内の金融商品取引所上場株式のうち、JPX日経インデックス400の構成銘柄および新潟県関連企業の株式に投資を行う。後者の組入比率は30%程度とする。主に資本の効率的活用を測る指標であるROE(自己資本利益率)の水準、方向性、変化等に着目し銘柄選定を行う。定量分析、定性分析、バリュエーション、業種別比率等を勘案してポートフォリオを構築する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -16.32% +9.72% -1.80% --% +14.10%
リターン(年率) (解説) -16.32% +3.14% -0.36% --% +2.47%
リスク(年率) (解説) 14.87% 12.85% 13.73% --% 13.54%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.94 0.31 0.04 -- 0.25

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
1
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 国内株式 95.1%
  • 短期金融資産 4.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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