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2020年11月29日(日)
09311143 : 国内株式中小型 運用会社 : 岡三
基準価格(11/27):
23,816
前日比:
+325(+1.38%)
QUICKファンドスコア6(分類:国内株式)
2020年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 中小型成長株
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2014年3月10日
  • 償還日: 2024年3月4日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.935 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、国内の金融商品取引所上場(上場予定含む)株式のうち、相対的に時価総額が中小型規模の株式に投資を行い、積極的な運用を行う。新興市場の株式に積極的に投資を行う場合もある。投資にあたっては、高い技術力、優れた商品開発力、特徴あるビジネスモデル、事業構造の改革などにより、飛躍的な成長が期待される企業の株式を選別する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2020年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +13.50% +12.16% +73.27% --% +125.94%
リターン(年率) (解説) +13.50% +3.90% +11.62% --% +13.18%
リスク(年率) (解説) 38.93% 25.10% 21.32% --% 19.46%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.53 0.28 0.63 -- 0.77

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年7月31日現在)

  • 国内株式 96.9%
  • 短期金融資産 3.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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