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2019年2月23日(土)
09311142 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 岡三
基準価格(2/22):
14,449
前日比:
-67(-0.46%)
QUICKファンドスコア4(分類:国内株式)
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。
  • 2月22日に決算がありました。

ファンド概要

  • 日経略称: イオンG
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2014年2月27日
  • 償還日: 2024年2月22日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.026 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

イオングループの株式及びJリートに投資を行い、イオングループの成長を享受することを目指す。株式への投資にあたっては、原則として投資対象となるイオングループの企業全銘柄に投資し、イオングループの株式時価総額に準じた動きを目指す。Jリートの組入比率は原則として投資信託財産の純資産総額の約10%を上限とする。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -1.81% +18.10% --% --% +39.53%
リターン(年率) (解説) -1.81% +5.70% --% --% +7.01%
リスク(年率) (解説) 18.74% 15.72% --% --% 15.18%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.14 0.43 -- -- 0.54

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年1月末時点)

R&I分類:その他国内株テーマ型
1年
5
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 国内株式 85.9%
  • 国内REIT 9.3%
  • 短期金融資産 4.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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