リスク・リターンデータ (2022年12月末時点)
期間 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
設定来 |
リターン (解説) |
-4.36% |
+9.70% |
+20.89% |
--% |
+57.78% |
リターン(年率) (解説) |
-4.36% |
+3.14% |
+3.87% |
--% |
+4.87% |
リスク(年率) (解説) |
13.26% |
14.30% |
12.51% |
--% |
11.90% |
シャープレシオ(年率) (解説) |
-0.27 |
0.29 |
0.37 |
-- |
0.48 |
R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)
R&I分類:その他代替投資型
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
運用方針
「インフラ関連好配当資産マザーファンド」を通じて、主に国内の取引所上場(予定含む)の株式等およびJ-REITに投資する。株式等への投資では、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案し銘柄選定。J-REITへの投資では、相対的に高水準の配当金と長期的な値上がり益確保を目指す。
主な運用対象:国内株式