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2023年1月27日(金)
09311135 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 岡三
基準価格(1/26):
11,203
前日比:
-17(-0.15%)
QUICKファンドスコア4(分類:国内株式)
2022年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: インフラー円
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2013年5月23日
  • 償還日: 2024年11月14日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.595 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「インフラ関連好配当資産マザーファンド」を通じて、主に国内の取引所上場(予定含む)の株式等およびJ-REITに投資する。株式等への投資では、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案し銘柄選定。J-REITへの投資では、相対的に高水準の配当金と長期的な値上がり益確保を目指す。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2022年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.36% +9.70% +20.89% --% +57.78%
リターン(年率) (解説) -4.36% +3.14% +3.87% --% +4.87%
リスク(年率) (解説) 13.26% 14.30% 12.51% --% 11.90%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.27 0.29 0.37 -- 0.48

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)

R&I分類:その他代替投資型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年10月31日現在)

  • 国内REIT 52.2%
  • 国内株式 42.8%
  • 短期金融資産 5.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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