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2019年7月24日(水)
09311132 : 新興国株式アジア 運用会社 : 岡三
基準価格(7/23):
9,069
前日比:
-33(-0.36%)
QUICKファンドスコア5(分類:新興国株式)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アジア中小型
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2013年2月28日
  • 償還日: 2023年2月8日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.674 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

東南アジア諸国連合(アセアン)加盟国を中心としたアジア(日本を除く)の中小型株式に投資を行う。投資にあたっては、成長性や業績モメンタム(勢い、方向性)に着目し、財務分析、バリュエーション分析等を行い銘柄を選定する。ポートフォリオの構築にあたっては、各銘柄の流動性、国・地域別比率および市況動向等を勘案して行う。原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.34% +6.03% -4.57% --% -6.32%
リターン(年率) (解説) -0.34% +1.97% -0.93% --% -1.02%
リスク(年率) (解説) 15.26% 11.96% 13.49% --% 14.25%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.19 0.22 -0.01 -- -0.01

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:アジア株複数国型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年10月31日現在)

  • 新興国株式 78.4%
  • 先進国株式(除く日本) 11.0%
  • 短期金融資産 10.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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