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2021年10月25日(月)
0931109C : 先進国債券(投資適格)オセアニア 運用会社 : 岡三
基準価格(10/22):
3,951
前日比:
-51(-1.27%)
QUICKファンドスコア2(分類:先進国債券(投資適格))
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アジア定期便
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2009年12月17日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.65 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「アジア・ニュージーランド債券マザーファンド」、「LM・オーストラリア債券ファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、実質的にアジア・オセアニア地域の債券に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.34% +7.98% +15.47% +46.03% +52.02%
リターン(年率) (解説) +4.34% +2.59% +2.92% +3.86% +3.63%
リスク(年率) (解説) 7.23% 8.95% 7.86% 9.57% 10.14%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.93 0.33 0.41 0.44 0.38

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:オセアニア債券型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年4月20日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 46.2%
  • 先進国投資適格社債(除く日本) 40.62%
  • 新興国債券 10.93%
  • 短期金融資産 2.25%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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