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2018年9月20日(木)
0931107B : バランスアロケーション可変 運用会社 : 岡三
基準価格(9/19):
11,318
前日比:
+80(+0.71%)
QUICKファンドスコア5(分類:バランス)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 世界9分散
  • 決算頻度(年): 年4回
  • 設定日: 2007年11月29日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.93104 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のファンドを通じて、実質的に国内外の株式、債券、並びに不動産投資信託証券及び世界のコモディティ関連の上場投資信託証券(ETF)に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.89% +10.56% +33.63% +44.04% +30.14%
リターン(年率) (解説) +2.89% +3.40% +5.97% +3.72% +2.48%
リスク(年率) (解説) 8.44% 8.44% 8.67% 13.46% 13.73%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.35 0.44 0.70 0.33 0.23

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:代替投資複合型
1年
3
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年3月19日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 20.11%
  • 国内株式 19.92%
  • 国内REIT 10.2%
  • 国内債券 10.01%
  • 新興国債券 9.91%
  • 短期金融資産 6.13%
  • 新興国株式 6.11%
  • 商品 6.01%
  • 外国REIT 5.7%
  • その他 5.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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