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2019年7月24日(水)
09311078 : 新興国債券その他(グローバル) 運用会社 : 岡三
基準価格(7/23):
3,723
前日比:
+5(+0.13%)
QUICKファンドスコア5(分類:新興国債券)
2019年6月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 新興国債毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2007年8月30日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.78 %
  • 実質信託報酬: 1.404 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「新興国国債マザーファンド」を通じて、主としてJPモルガン社のGBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国が発行する現地通貨建ての国債または政府機関が発行する債券、およびそれと同等の価値が得られるクレジット・リンク・ノート等に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年6月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +7.31% +18.40% -0.22% +21.33% +2.68%
リターン(年率) (解説) +7.31% +5.79% -0.04% +1.95% +0.22%
リスク(年率) (解説) 8.69% 8.36% 10.60% 12.01% 13.71%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.87 0.72 0.04 0.21 0.07

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年6月末時点)

R&I分類:エマージング債券複数地域型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月12日現在)

  • 新興国債券 89.9%
  • 短期金融資産 10.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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