09311078 : 新興国債券 ＞ その他(グローバル)
運用会社 : 岡三
現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(1/27) 35 億円
- 直近分配金(23/1/12) 10 円
- 分配金健全度(1年) 88.33 %
- 資金流出入(1ヵ月) -0.27 億円
- リターン(1年) +5.91 %
- リスク(1年) 10.95 %
- シャープレシオ(1年) 0.58
- QUICKファンドリスク 3
2022年12月末
ファンド概要
- 運用会社名： 岡三アセットマネジメント
- QUICK投信分類： 新興国債券－その他(グローバル)－為替リスク一部あり
- QUICK略称： 新興国国債オープン（毎月決算型）
- 愛称： アトラス（毎月決算型）
- 日経略称： 新興国債毎月
- 決算頻度(年)： 年12回
- 設定日： 2007年8月30日
- 償還日： 無期限
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 3.85 %
- 実質信託報酬： 1.43 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2022年12月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2022年12月末時点)
R&I分類：エマージング債券複数地域型（ノーヘッジ）
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2022年10月12日現在)
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運用方針
｢新興国国債マザーファンド｣を通じて、主としてJPモルガン社のGBI-EMブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国が発行する現地通貨建ての国債または政府機関が発行する債券、およびそれと同等の価値が得られるクレジット・リンク・ノート等に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
主な運用対象：海外債券