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2021年6月20日(日)
0931106C : 海外REITグローバル(除く北米) 運用会社 : 岡三
基準価格(6/18):
1,765
前日比:
-22(-1.23%)
QUICKファンドスコア2(分類:海外REIT)
2021年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: リート欧州
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2006年12月20日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.65 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ヨーロッパリート・マザーファンド」への投資を通じて、ヨーロッパの取引所及びそれに準ずる市場で取引される不動産投資信託証券に分散投資。相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資する。マザーファンドの運用にあたっては、リーフ アメリカ エル エル シーに外貨建資産の運用指図に関する権限を委託。原則、為替ヘッジなし。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2021年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +36.67% +4.45% +7.07% +8.67% -47.30%
リターン(年率) (解説) +36.67% +1.46% +1.38% +0.83% -4.35%
リスク(年率) (解説) 29.50% 27.65% 24.32% 23.18% 25.07%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.19 0.19 0.18 0.15 -0.06

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年5月末時点)

R&I分類:欧州REIT型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年10月15日現在)

  • 外国REIT 94.3%
  • 短期金融資産 5.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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