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2019年2月17日(日)
09311063 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 岡三
基準価格(2/15):
8,609
前日比:
-51(-0.59%)
QUICKファンドスコア3(分類:国内株式)
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 竹取物語
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2006年3月8日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.62 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「日本好配当割安株オープン マザーファンド」を通じて、国内金融商品取引所上場株式のうち、収益性・成長性・業績変化率等から割安と判断され、株価の上昇が期待できる銘柄へ投資する。定量的スクリーニングによる割安度判断とともに、リサーチによるスクリーニングを行い、投資銘柄を決定。組入株式全体の予想配当利回りが市場平均を上回るようポートフォリオを構築する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -19.16% +5.41% +24.40% +113.68% +3.41%
リターン(年率) (解説) -19.16% +1.77% +4.46% +7.89% +0.26%
リスク(年率) (解説) 17.98% 13.95% 13.75% 15.60% 17.16%
シャープレシオ(年率) (解説) -1.22 0.20 0.38 0.56 0.06

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年1月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
1
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 国内株式 93.8%
  • 短期金融資産 6.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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