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2018年9月21日(金)
09311063 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 岡三
基準価格(9/20):
9,772
前日比:
+12(+0.12%)
QUICKファンドスコア4(分類:国内株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 竹取物語
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2006年3月8日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.62 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「日本好配当割安株オープン マザーファンド」を通じて、国内金融商品取引所上場株式のうち、収益性・成長性・業績変化率等から割安と判断され、株価の上昇が期待できる銘柄へ投資する。定量的スクリーニングによる割安度判断とともに、リサーチによるスクリーニングを行い、投資銘柄を決定。組入株式全体の予想配当利回りが市場平均を上回るようポートフォリオを構築する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.19% +14.55% +51.80% +55.86% +14.97%
リターン(年率) (解説) +1.19% +4.63% +8.71% +4.54% +1.13%
リスク(年率) (解説) 14.33% 13.21% 13.02% 16.94% 16.92%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.15 0.41 0.70 0.34 0.10

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
1
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年7月31日現在)

  • 国内株式 94.0%
  • 短期金融資産 6.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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