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2021年1月18日(月)
0931105B : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 岡三
基準価格(1/15):
11,839
前日比:
-127(-1.06%)
QUICKファンドスコア9(分類:国内株式)
2020年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 経営進化論
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2005年11月29日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.65 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日本バリュースター マザーファンド」への投資を通じて、主に日本の金融商品取引所上場株式へ投資。株式への投資にあたっては、日本の新たな時代の成長を支える主要企業を中心に、企業価値の向上を図り、進化していく企業に投資する。銘柄の選定に際し、マネジメント力・技術力等の定性分析や、PER・PBR・配当利回り等の定量分析をもとに銘柄を選定する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2020年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +20.17% +20.78% +43.97% +128.11% +26.28%
リターン(年率) (解説) +20.17% +6.49% +7.56% +8.60% +1.56%
リスク(年率) (解説) 29.82% 18.17% 16.39% 16.75% 18.83%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.77 0.44 0.53 0.57 0.17

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年12月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
4
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年7月31日現在)

  • 国内株式 90.2%
  • 短期金融資産 9.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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