日本バリュースターオープン

日経略称：経営進化論

基準価格(1/15)：: 11,839円

前日比：: -127(-1.06%)

2020年12月末

※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。

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ファンド概要

運用会社名：岡三アセットマネジメント
QUICK投信分類：国内株式－その他(大型等)－為替リスクなし
QUICK略称：日本バリュースターオープン
愛称：経営進化論

日経略称：経営進化論
決算頻度(年)：年1回
設定日： 2005年11月29日
償還日：無期限

販売区分： --
運用区分：アクティブ型
購入時手数料(税込)： 3.3 %
実質信託報酬： 1.65 %

※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。

運用方針

｢日本バリュースターマザーファンド｣への投資を通じて、主に日本の金融商品取引所上場株式へ投資。株式への投資にあたっては、日本の新たな時代の成長を支える主要企業を中心に、企業価値の向上を図り、進化していく企業に投資する。銘柄の選定に際し、マネジメント力・技術力等の定性分析や、PER・PBR・配当利回り等の定量分析をもとに銘柄を選定する。

主な運用対象：国内株式

リスク・リターンデータ　(2020年12月末時点)

期間	1年	3年	5年	10年	設定来
リターン（解説）	+20.17%	+20.78%	+43.97%	+128.11%	+26.28%
リターン(年率) （解説）	+20.17%	+6.49%	+7.56%	+8.60%	+1.56%
リスク(年率) （解説）	29.82%	18.17%	16.39%	16.75%	18.83%
シャープレシオ(年率) （解説）	0.77	0.44	0.53	0.57	0.17