リスク・リターンデータ (2020年12月末時点)
期間 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
設定来 |
リターン (解説) |
+20.17% |
+20.78% |
+43.97% |
+128.11% |
+26.28% |
リターン(年率) (解説) |
+20.17% |
+6.49% |
+7.56% |
+8.60% |
+1.56% |
リスク(年率) (解説) |
29.82% |
18.17% |
16.39% |
16.75% |
18.83% |
シャープレシオ(年率) (解説) |
0.77 |
0.44 |
0.53 |
0.57 |
0.17 |
R&I定量投信レーティング(解説) (2020年12月末時点)
R&I分類:国内株型
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
運用方針
「日本バリュースター マザーファンド」への投資を通じて、主に日本の金融商品取引所上場株式へ投資。株式への投資にあたっては、日本の新たな時代の成長を支える主要企業を中心に、企業価値の向上を図り、進化していく企業に投資する。銘柄の選定に際し、マネジメント力・技術力等の定性分析や、PER・PBR・配当利回り等の定量分析をもとに銘柄を選定する。
主な運用対象:国内株式