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2021年12月5日(日)
基準価格(12/3):
1,564
前日比:
+13(+0.84%)
QUICKファンドスコア4(分類:グローバル株式(先進・新興複合))
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アジア好配当
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2005年10月27日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.76 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、主としてアジア(日本を除く)・オセアニア地域の好配当の株式に投資することにより、高水準の配当収入の確保を目指すとともに、収益性、成長性等から株価の上昇が期待できる銘柄に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.97% +12.09% +22.21% +109.10% +98.91%
リターン(年率) (解説) +1.97% +3.88% +4.09% +7.66% +4.37%
リスク(年率) (解説) 16.78% 20.27% 17.31% 17.46% 19.23%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.41 0.29 0.32 0.51 0.31

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年10月末時点)

R&I分類:アジア・オセアニア株型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
1
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年4月12日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 63.52%
  • 新興国株式 35.58%
  • 短期金融資産 0.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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