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2022年11月30日(水)
基準価格(11/29):
1,370
前日比:
-21(-1.51%)
QUICKファンドスコア7(分類:グローバル株式(先進・新興複合))
2022年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: アジア好配当
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2005年10月27日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.76 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、主としてアジア(日本を除く)・オセアニア地域の好配当の株式に投資することにより、高水準の配当収入の確保を目指すとともに、収益性、成長性等から株価の上昇が期待できる銘柄に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2022年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -12.66% +1.29% -8.06% +61.82% +81.01%
リターン(年率) (解説) -12.66% +0.43% -1.67% +4.93% +3.55%
リスク(年率) (解説) 19.82% 18.42% 17.77% 17.05% 18.91%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.54 0.12 0.00 0.37 0.27

R&I定量投信レーティング(解説) (2022年10月末時点)

R&I分類:アジア・オセアニア株型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
1
10年
1
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2022年5月10日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 53.44%
  • 新興国株式 44.36%
  • 短期金融資産 2.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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