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2021年10月19日(火)
09311051 : 海外REITグローバル(含む北米) 運用会社 : 岡三
基準価格(10/18):
5,644
前日比:
+35(+0.62%)
QUICKファンドスコア6(分類:海外REIT)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: リート世界
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2005年1月27日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.65 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

北米、オーストラリア/アジア、ヨーロッパの各リート・マザーファンドを通じて、世界各国の取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託に分散投資する。配当収入の獲得を目指すため、相対的に配当利回りの高い銘柄を中心に投資。原則、為替ヘッジせず。リートの地域別配分比率を決定する際に、地域配分戦略会議の内容を参考にする。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +41.01% +18.66% +32.72% +178.43% +95.28%
リターン(年率) (解説) +41.01% +5.87% +5.83% +10.78% +4.10%
リスク(年率) (解説) 14.99% 22.96% 18.83% 16.80% 21.00%
シャープレシオ(年率) (解説) 2.60 0.38 0.41 0.70 0.30

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:国際REIT型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年4月15日現在)

  • 外国REIT 82.81%
  • 国内REIT 13.19%
  • 短期金融資産 4.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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