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2018年11月14日(水)
09311049 : 国内株式中小型 運用会社 : 岡三
基準価格(11/13):
20,824
前日比:
-219(-1.04%)
QUICKファンドスコア7(分類:国内株式)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 中小型ディス
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2004年9月17日
  • 償還日: 2024年9月13日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.728 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「日本中小型株マザーファンド」を通じて、国内の金融商品取引所上場株式に投資する。時価総額が2000億円以下の中小型株の中から、GARP戦略により、企業の成長性に比べて株価が割安な水準にあると判断される銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築する。先端的な新産業分野、市場ニーズの拡がりに対応する新産業分野に注目し、銘柄を選定する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -7.62% +42.40% +85.39% +272.91% +178.09%
リターン(年率) (解説) -7.62% +12.50% +13.14% +14.07% +7.53%
リスク(年率) (解説) 21.63% 15.57% 14.11% 15.91% 17.15%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.32 0.84 0.94 0.90 0.50

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内中小型株型
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年7月31日現在)

  • 国内株式 93.4%
  • 短期金融資産 6.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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