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2019年1月24日(木)
基準価格(1/24):
7,869
前日比:
+19(+0.24%)
QUICKファンドスコア7(分類:先進国債券(投資適格))
2018年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ソブリン毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2002年3月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.134 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ワールド・ソブリンインカム マザーファンド」を通じて、日本を含む主要先進各国のソブリン債(国債及び政府保証債等)に分散投資する。FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし、円ベース)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指す。原則、外貨建資産の為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -4.62% -5.41% +2.19% +31.26% +58.79%
リターン(年率) (解説) -4.62% -1.84% +0.43% +2.76% +2.80%
リスク(年率) (解説) 5.52% 6.21% 6.45% 8.31% 8.12%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.82 -0.27 0.09 0.35 0.36

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年12月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月25日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 84.7%
  • 短期金融資産 9.9%
  • 国内債券 5.4%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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