09311023 : 先進国債券(投資適格) ＞ その他(グローバル)
運用会社 : 岡三
現在ご利用頂けません。
- 純資産総額(10/21) 749 億円
- 直近分配金(21/9/27) 20 円
- 分配金健全度(1年) 33.33 %
- 資金流出入(1ヵ月) -11 億円
- リターン(1年) +0.68 %
- リスク(1年) 3.51 %
- シャープレシオ(1年) 0.46
- QUICKファンドリスク 1
2021年9月末
ファンド概要
- 運用会社名： 岡三アセットマネジメント
- QUICK投信分類： 先進国債券(投資適格)－その他(グローバル)－為替リスクあり
- QUICK略称： ワールド・ソブリンインカム
- 愛称： 十二単衣
- 日経略称： ソブリン毎月
- 決算頻度(年)： 年12回
- 設定日： 2002年3月26日
- 償還日： 無期限
- 販売区分： --
- 運用区分： アクティブ型
- 購入時手数料(税込)： 2.2 %
- 実質信託報酬： 1.155 %
- ※各項目の詳しい説明はヘルプ（解説）をご覧ください。
リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)
R&I定量投信レーティング（解説） (2021年9月末時点)
R&I分類：国際債券型（ノーヘッジ）
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
資産配分比率（解説） (2021年4月26日現在)
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運用方針
｢ワールド・ソブリンインカム マザーファンド｣を通じて、日本を含む主要先進各国のソブリン債(国債及び政府保証債等)に分散投資する。FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指す。原則、外貨建資産の為替ヘッジは行わない。
主な運用対象：海外債券