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2021年10月21日(木)
基準価格(10/21):
7,887
前日比:
-21(-0.27%)
QUICKファンドスコア6(分類:先進国債券(投資適格))
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ソブリン毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2002年3月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.2 %
  • 実質信託報酬: 1.155 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ワールド・ソブリンインカム マザーファンド」を通じて、日本を含む主要先進各国のソブリン債(国債及び政府保証債等)に分散投資する。FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指す。原則、外貨建資産の為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.68% +4.03% +11.25% +47.07% +68.80%
リターン(年率) (解説) +0.68% +1.32% +2.16% +3.93% +2.72%
リスク(年率) (解説) 3.51% 3.33% 4.01% 6.53% 7.61%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.46 0.41 0.55 0.61 0.37

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年4月26日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 85.6%
  • 国内債券 7.8%
  • 短期金融資産 6.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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