メニューを閉じる
2018年11月13日(火)
基準価格(11/12):
8,062
前日比:
-7(-0.09%)
QUICKファンドスコア9(分類:先進国債券(投資適格))
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ソブリン毎月
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2002年3月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.134 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ワールド・ソブリンインカム マザーファンド」を通じて、日本を含む主要先進各国のソブリン債(国債及び政府保証債等)に分散投資する。FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし、円ベース)をベンチマークとし、これを上回る投資成果を目指す。原則、外貨建資産の為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -2.75% -6.38% +7.73% +37.04% +59.83%
リターン(年率) (解説) -2.75% -2.17% +1.50% +3.20% +2.87%
リスク(年率) (解説) 5.42% 6.20% 6.57% 8.33% 8.15%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.61 -0.32 0.25 0.40 0.37

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月25日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 84.7%
  • 短期金融資産 9.9%
  • 国内債券 5.4%
日経会社情報DIGITAL
【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World

日経チャンネルマーケッツでは、マーケット・経済専門チャンネル日経CNBCの番組をライブ配信。配信中の番組から注目のトピックスをお届けします。

岡崎良介の点と線[映像あり]

11月12日(月)14:18

大林組の4〜9月期純利益↑1% 米建築事業好調で[映像あり]

テレビ用液晶 中国勢の増産で4ヵ月ぶり値下がり

11月12日(月)13:04