リスク・リターンデータ (2022年12月末時点)
期間 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
設定来 |
リターン (解説) |
-7.67% |
-4.01% |
-5.55% |
+17.49% |
+57.25% |
リターン(年率) (解説) |
-7.67% |
-1.35% |
-1.13% |
+1.62% |
+2.21% |
リスク(年率) (解説) |
8.91% |
5.35% |
4.78% |
6.12% |
7.59% |
シャープレシオ(年率) (解説) |
-0.85 |
-0.23 |
-0.21 |
0.29 |
0.31 |
R&I定量投信レーティング(解説) (2022年12月末時点)
R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
運用方針
「ワールド・ソブリンインカム マザーファンド」を通じて、日本を含む主要先進各国のソブリン債(国債及び政府保証債等)に分散投資する。FTSE世界国債インデックス(ヘッジなし・円ベース)をベンチマークとし、中長期的にこれを上回る投資成果を目指す。原則、外貨建資産の為替ヘッジは行わない。
主な運用対象:海外債券