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2019年10月21日(月)
基準価格(10/18):
12,053
前日比:
+71(+0.59%)
QUICKファンドスコア3(分類:先進国株式)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ロボテク有
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2016年9月30日
  • 償還日: 2025年9月12日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.815 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「アクサ IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」を通じて、日本を含む世界のロボット関連企業(ロボット・テクノロジーの開発や製造などにより、ビジネスを展開する企業)の株式(DR(預託証券)含む)に投資し、値上がり益を追求することにより信託財産の成長をめざして運用を行う。為替変動リスクを低減するため為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -3.64% +32.57% --% --% +32.57%
リターン(年率) (解説) -3.64% +9.85% --% --% +9.85%
リスク(年率) (解説) 22.80% 17.58% --% --% 17.58%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.03 0.62 -- -- 0.62

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国際テクノロジー関連株型(フルヘッジ)
1年
3
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 76.22%
  • 国内株式 16.32%
  • 外国株式 3.48%
  • 新興国株式 1.79%
  • 短期金融資産 1.59%
  • 分類不可 0.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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