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2019年9月22日(日)
0431I169 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 大和投信
基準価格(9/20):
12,657
前日比:
+4(+0.03%)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: F・TPXイ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2016年9月26日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: ラップ専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.3348 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「トピックス・インデックス・マザーファンド」を通じて、東証株価指数(TOPIX)に連動する投資成果をあげることをめざして運用を行なう。東京証券取引所第一部上場株式(上場予定を含む)を投資対象とし、200銘柄以上に分散投資を行なう。また東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指数との連動性を維持するよう構築する。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -11.12% --% --% --% +18.41%
リターン(年率) (解説) -11.12% --% --% --% +5.96%
リスク(年率) (解説) 16.93% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.52 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:TOPIX連動型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年6月28日現在)

  • 国内株式 100.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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