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2019年9月20日(金)
0431H139 : 先進国債券(投資適格)北米 運用会社 : 大和投信
基準価格(9/19):
9,066
前日比:
+8(+0.09%)
QUICKファンドスコア5(分類:先進国債券(投資適格))
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米ラダー10有
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2013年9月27日
  • 償還日: 2023年9月8日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0.54 %
  • 実質信託報酬: 0.9072 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイワ米国トレジャリー・マザーファンド」を通じて、米国国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することをめざして運用を行う。残存期間が最長10年程度までの国債を、残存期間ごとの国債の投資金額がほぼ同程度となるように組入れることをめざす(ラダー型運用)。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.67% -2.35% +0.80% --% +2.48%
リターン(年率) (解説) +4.67% -0.79% +0.16% --% +0.41%
リスク(年率) (解説) 2.77% 2.76% 2.73% --% 2.71%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.60 -0.27 0.05 -- 0.14

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:北米債券型(フルヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年8月31日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 98.3%
  • 短期金融資産 1.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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