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2018年11月20日(火)
0431G139 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 大和投信 ETF
基準価格(11/19):
126,445
前日比:
+905(+0.72%)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: --
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2013年9月19日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: ETF
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): -- %
  • 実質信託報酬: 0.1944 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX Ex-Financials」(対象株価指数)の変動率に一致させることを目的として、同指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に投資する。対象株価指数を構成する銘柄のうち、時価総額構成比率95%以上を占める各銘柄の株式を組入れることを原則とする。取引所に上場するETF。銘柄コードは1585。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -5.16% +14.22% +55.13% --% +56.98%
リターン(年率) (解説) -5.16% +4.53% +9.18% --% +9.28%
リスク(年率) (解説) 16.37% 13.28% 13.96% --% 13.84%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.43 0.40 0.70 -- 0.69

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 国内株式 99.7%
  • 短期金融資産 0.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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