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2019年11月22日(金)
0431G087 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 大和投信
基準価格(11/22):
38,235
前日比:
+71(+0.19%)
2019年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: --
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2008年7月22日
  • 償還日: 2019年12月20日
  • 販売区分: ETF
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): -- %
  • 実質信託報酬: 0.198 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「TOPIX-17 商社・卸売」(対象株価指数)の変動率に一致させることを目的として、対象株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含む)の株式に対する投資として運用を行う。取引所に上場するETF。銘柄コードは1646。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2019年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.94% +46.13% +59.62% +158.79% +79.51%
リターン(年率) (解説) +0.94% +13.48% +9.80% +9.97% +5.34%
リスク(年率) (解説) 17.20% 13.57% 16.72% 17.09% 20.23%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.12 1.00 0.64 0.64 0.33

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年6月28日現在)

  • 国内株式 99.9%
  • 分類不可 0.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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