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2021年10月27日(水)
0431D162 : 国内債券 運用会社 : 大和アセット
基準価格(10/27):
10,002
前日比:
0(0.00%)
QUICKファンドスコア3(分類:国内債券)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Mrフラット
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2016年2月29日
  • 償還日: 2026年3月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0.55 %
  • 実質信託報酬: 0.77 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「住宅金融支援機構債マザーファンド」を通じ、住宅金融支援機構が発行する機構債に投資する。マザーファンドの運用にあたっては金利の方向性、利回り水準、格付けおよび流動性等を総合的に勘案し、ポートフォリオを構築する。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.23% +1.08% +0.46% --% +1.35%
リターン(年率) (解説) +0.23% +0.36% +0.09% --% +0.24%
リスク(年率) (解説) 0.96% 1.25% 1.13% --% 1.20%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.40 0.29 0.09 -- 0.21

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:国内債券型
1年
3
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2021年6月30日現在)

  • 国内債券 98.7%
  • 短期金融資産 1.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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