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2018年11月17日(土)
0431D162 : 国内債券 運用会社 : 大和投信
基準価格(11/16):
9,995
前日比:
+3(+0.03%)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Mrフラット
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2016年2月29日
  • 償還日: 2026年3月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0.54 %
  • 実質信託報酬: 0.756 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「住宅金融支援機構債マザーファンド」を通じ、住宅金融支援機構が発行する機構債に投資する。マザーファンドの運用にあたっては金利の方向性、利回り水準、格付けおよび流動性等を総合的に勘案し、ポートフォリオを構築する。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +0.22% --% --% --% +0.42%
リターン(年率) (解説) +0.22% --% --% --% +0.16%
リスク(年率) (解説) 0.70% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.48 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内債券型
1年
4
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 国内債券 97.8%
  • 短期金融資産 2.2%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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