メニューを閉じる
2019年8月21日(水)
0431D137 : 国内債券 運用会社 : 大和投信
基準価格(8/21):
10,825
前日比:
+3(+0.03%)
QUICKファンドスコア4(分類:国内債券)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日本国債1
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年7月26日
  • 償還日: 2028年3月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 1.08 %
  • 実質信託報酬: 0.756 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「ダイワ日本国債マザーファンド」を通じ、日本の国債に投資し、残存期間の異なる債券の利息収入を幅広く確保することを目指す。原則、最長15年程度までの国債を、各残存期間ごとの投資金額がほぼ同程度となるように組入れる。運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがある。マザーファンドの組入比率は通常の状態で高位に維持する。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +1.43% -0.19% +5.29% --% +7.59%
リターン(年率) (解説) +1.43% -0.06% +1.04% --% +1.23%
リスク(年率) (解説) 1.13% 1.00% 1.27% --% 1.26%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.10 -0.06 0.78 -- 0.92

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:国内債券型
1年
2
3年
3
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 国内債券 99.3%
  • 短期金融資産 0.7%
日経会社情報DIGITAL
【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World