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2019年10月19日(土)
0431C138 : 海外REIT北米 運用会社 : 大和投信
基準価格(10/18):
20,047
前日比:
+33(+0.16%)
QUICKファンドスコア10(分類:海外REIT)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: USリト無1
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年8月22日
  • 償還日: 2028年9月15日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.606 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド」を通じて、米国のリートに投資する。米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが、市場平均以上となること、及び、FTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込み、円ベース指数)をベンチマークとし、これを中長期的に上回ることをめざす。為替ヘッジは原則として行わない。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +16.62% +30.42% +55.36% --% +98.52%
リターン(年率) (解説) +16.62% +9.26% +9.21% --% +11.93%
リスク(年率) (解説) 16.38% 13.33% 15.72% --% 14.51%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.94 0.73 0.64 -- 0.84

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:北米REIT型(ノーヘッジ)
1年
4
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年6月28日現在)

  • 外国REIT 95.7%
  • 短期金融資産 4.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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