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2020年2月27日(木)
基準価格(2/26):
9,138
前日比:
-54(-0.59%)
2020年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米短ハイ有1
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年11月27日
  • 償還日: 2028年7月5日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.718 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「ダイワ・プレミアム・トラスト-ダイワ/プリンシパル・US・ショート・デュレーション・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(円ヘッジ/N1クラス)」への投資を通じて、米国企業等が発行する短期ハイ・イールド社債に投資する。純資産総額の25%程度を上限に、米国企業向けバンクローンにも投資する。ポートフォリオのデュレーションは2年前後を基本とし、最長で3年とする。原則、為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.36% -4.95% -5.50% --% -8.13%
リターン(年率) (解説) -0.36% -1.68% -1.13% --% -1.37%
リスク(年率) (解説) 1.45% 2.35% 3.18% --% 3.11%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.00 -0.71 -0.35 -- -0.45

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年1月末時点)

R&I分類:米国ハイイールド債券型(フルヘッジ)
1年
1
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年6月28日現在)

  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 76.72%
  • 先進国債券(除く日本) 20.89%
  • 短期金融資産 1.39%
  • 分類不可 1.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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