メニューを閉じる
2018年11月13日(火)
0431A11C : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 大和投信
基準価格(11/12):
13,235
前日比:
-21(-0.16%)
QUICKファンドスコア4(分類:国内株式)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 日本真価・株
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2011年12月29日
  • 償還日: 2022年1月7日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.35 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

東京証券取引所第一部上場株式の中から、相対的に予想配当利回りの高い銘柄に厳選投資する。流動性と予想配当利回りを基準に投資候補銘柄を選定、適宜見直しを行う。投資候補銘柄の中から、財務状況、配当政策、株価の水準等を考慮して銘柄を厳選し、ポートフォリオを構築する。ポートフォリオの組入銘柄については、機動的に見直しを行う。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -8.09% +3.92% +41.00% --% +124.96%
リターン(年率) (解説) -8.09% +1.29% +7.11% --% +12.60%
リスク(年率) (解説) 17.89% 14.56% 14.92% --% 16.31%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.59 0.16 0.53 -- 0.80

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
2
3年
2
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 国内株式 98.0%
  • 短期金融資産 2.0%
日経会社情報DIGITAL
【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World

日経チャンネルマーケッツでは、マーケット・経済専門チャンネル日経CNBCの番組をライブ配信。配信中の番組から注目のトピックスをお届けします。

岡崎良介の点と線[映像あり]

11月12日(月)14:18

大林組の4〜9月期純利益↑1% 米建築事業好調で[映像あり]

テレビ用液晶 中国勢の増産で4ヵ月ぶり値下がり

11月12日(月)13:04