メニュー
2018年9月26日(水)
04319171 : 国内債券 運用会社 : 大和投信
基準価格(9/25):
9,962
前日比:
-7(-0.07%)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: Fオ日本債
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2017年1月11日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: ラップ専用
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.2214 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「日本債券インデックスマザーファンド」を通じて、国内の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数の動きに連動させることをめざす。

主な運用対象:国内債券

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -0.31% --% --% --% -0.07%
リターン(年率) (解説) -0.31% --% --% --% -0.04%
リスク(年率) (解説) 1.10% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.28 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内債券インデックス型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年5月31日現在)

  • 国内債券 98.6%
  • 短期金融資産 0.9%
  • 先進国債券(除く日本) 0.5%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

最新の市場情報

「※」は20分以上遅延
日経平均株価(円) 23,953.98 +13.72
日経平均先物(円)
大取,18/12月 ※
23,950 +210
  • QUICK Money World
  • 発掘ツールはサービスを終了しました。