メニューを閉じる
2019年9月23日(月)
04319163 : その他 運用会社 : 大和投信
基準価格(9/20):
11,596
前日比:
+1(+0.01%)
2019年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 米リプラ2無
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2016年3月1日
  • 償還日: 2021年2月26日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.8244 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、連動債券(スター・ヘリオス・ピーエルシーが発行する債券/米ドル建て)を通じて、米国リートおよび米ドル建てのバンクローン等への投資成果を享受する。連動債券は、原則として米国リートの値動きに100%程度連動すると同時に、バンクローン等の値動きに80%程度連動し、連動割合については、原則月次でリバランスされる。為替ヘッジは原則として行わない。

主な運用対象:その他

リスク・リターンデータ (2019年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +6.05% +25.82% --% --% +39.15%
リターン(年率) (解説) +6.05% +7.96% --% --% +10.15%
リスク(年率) (解説) 17.12% 14.16% --% --% 13.99%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.46 0.61 -- -- 0.58

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年8月末時点)

R&I分類:その他代替投資型
1年
4
3年
4
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 分類不可 100.0%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World