メニューを閉じる
2018年11月14日(水)
04318178 : 先進国株式北米 運用会社 : 大和投信
基準価格(11/13):
11,564
前日比:
-261(-2.21%)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: iFSP500
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2017年8月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: インデックス型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.243 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「S&P500インデックス・マザーファンド」を通じて、米国の株式(DR(預託証券)を含む)に投資し、投資成果をS&P500指数(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用する。運用の効率化を図るため、米国株式の指数と連動をめざすETFと株価指数先物取引を利用することがある。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +5.80% --% --% --% +13.29%
リターン(年率) (解説) +5.80% --% --% --% +11.29%
リスク(年率) (解説) 16.60% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.41 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:先進国株インデックス型(除く日本)(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年9月29日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 97.96%
  • 外国REIT 2.04%
日経会社情報DIGITAL
【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World