メニューを閉じる
2020年11月29日(日)
04317178 : 新興国株式アジア 運用会社 : 大和アセット
基準価格(11/27):
7,601
前日比:
-146(-1.88%)
QUICKファンドスコア2(分類:新興国株式)
2020年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: フィリピン株
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2017年8月23日
  • 償還日: 2022年8月22日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.793 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「フィリピン株式マザーファンド」を通じて、フィリピンの株式(DR(預託証券)含む)に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行う。フィリピンの経済情勢や業界動向等の分析を行うとともに、個別企業の財務状況、成長性、株価バリュエーション、流動性等を総合的に勘案してポートフォリオを構築する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2020年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -24.84% -33.59% --% --% -31.39%
リターン(年率) (解説) -24.84% -12.75% --% --% -11.22%
リスク(年率) (解説) 31.00% 21.37% --% --% 20.93%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.74 -0.52 -- -- -0.45

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年10月末時点)

R&I分類:アジア株その他単一国型(ノーヘッジ)
1年
2
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年8月31日現在)

  • 新興国株式 95.6%
  • 短期金融資産 4.4%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World