メニューを閉じる
2019年8月24日(土)
04317178 : 新興国株式アジア 運用会社 : 大和投信
基準価格(8/23):
8,670
前日比:
-40(-0.46%)
2019年7月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: フィリピン株
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2017年8月23日
  • 償還日: 2022年8月22日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.7604 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として「フィリピン株式マザーファンド」を通じて、フィリピンの株式(DR(預託証券)含む)に投資することにより、信託財産の成長をめざして運用を行う。フィリピンの経済情勢や業界動向等の分析を行うとともに、個別企業の財務状況、成長性、株価バリュエーション、流動性等を総合的に勘案してポートフォリオを構築する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年7月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.73% --% --% --% -6.03%
リターン(年率) (解説) +2.73% --% --% --% -3.19%
リスク(年率) (解説) 16.41% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.58 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年7月末時点)

R&I分類:アジア株その他単一国型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年8月31日現在)

  • 新興国株式 96.0%
  • 短期金融資産 4.0%
日経会社情報DIGITAL

最新の業績予想

【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
  • QUICK Money World