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2019年6月18日(火)
04317153 : 海外REIT北米 運用会社 : 大和投信
基準価格(6/17):
9,335
前日比:
+13(+0.14%)
2019年5月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 運用会社名: 大和証券投資信託委託
  • QUICK投信分類: 海外REIT北米-為替リスクあり
  • QUICK略称: りそな米国優先リート証券ファンド1503
  • 愛称: イールド・スターⅢ
  • 日経略称: Y☆Ⅲ1503
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2015年3月31日
  • 償還日: 2020年3月19日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.7 %
  • 実質信託報酬: 1.6632 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「米国優先リート・マザーファンド」を通じて、米国の優先リート(企業が発行する優先株に相当し、議決権がない代わりに、普通リートより配当の支払いが優先され、また破綻時の弁済が上位にあるリート)に投資する。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。分配金+基準価額が一度でも11,500円を超えた場合、安定運用に入った後、繰上償還する。

主な運用対象:海外REIT

リスク・リターンデータ (2019年5月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +9.49% +9.96% --% --% +8.11%
リターン(年率) (解説) +9.49% +3.21% --% --% +1.89%
リスク(年率) (解説) 9.15% 9.88% --% --% 9.39%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.00 0.37 -- -- 0.24

R&I定量投信レーティング(解説) (--)

R&I分類:--
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年11月30日現在)

  • 外国REIT 95.2%
  • 短期金融資産 4.8%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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