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2019年12月12日(木)
04317127 : 先進国株式オセアニア 運用会社 : 大和投信
基準価格(12/11):
7,020
前日比:
-37(-0.52%)
2019年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: オ好配当株
  • 決算頻度(年): 年12回
  • 設定日: 2012年7月31日
  • 償還日: 2022年9月21日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.65 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

「ダイワ・オーストラリア高配当株マザーファンド」を通じ、オーストラリアの株式(リートを含む)等の中から、相対的に予想配当利回りの高い銘柄に投資、配当収益を確保しつつ、値上がり益の獲得を追求する。時価総額、流動性、利益成長性、財務内容、配当余力および配当政策等を分析、株価バリュエーション、銘柄分散等を勘案しポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2019年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.13% +7.32% -2.36% --% +81.16%
リターン(年率) (解説) +4.13% +2.38% -0.48% --% +8.44%
リスク(年率) (解説) 17.01% 14.00% 16.79% --% 17.30%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.51 0.24 0.05 -- 0.55

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年11月末時点)

R&I分類:オセアニア株型(ノーヘッジ)
1年
1
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年6月28日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 88.5%
  • 外国REIT 9.2%
  • 分類不可 2.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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