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2020年10月22日(木)
基準価格(10/21):
13,889
前日比:
+10(+0.07%)
2020年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: F外債セエマ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2007年11月1日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: ラップ専用
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 1.117 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

投資対象の異なる10本のファンドから構成される「ダイワファンドラップ セレクト・シリーズ」のうちの1本。主に、海外の債券を実質的な投資対象とする複数の投資信託証券(新興国の債券を中心に運用を行う投資信託証券を含む)に投資するファンド・オブ・ファンズ。指定投資信託証券の選定、組入比率の決定は、大和ファンド・コンサルティングの助言を受ける。原則、為替ヘッジしない。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.96% +5.83% +8.12% +61.49% +38.88%
リターン(年率) (解説) +3.96% +1.91% +1.57% +4.91% +2.59%
リスク(年率) (解説) 9.63% 6.56% 6.79% 7.88% 9.45%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.45 0.32 0.26 0.64 0.31

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年9月末時点)

R&I分類:国際債券型(ノーヘッジ)
1年
3
3年
3
10年
5
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年5月29日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 75.4%
  • 新興国債券 20.3%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 3.2%
  • 分類不可 1.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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