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2018年9月21日(金)
基準価格(9/20):
7,911
前日比:
+25(+0.32%)
QUICKファンドスコア5(分類:バランス)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ライフH分配
  • 決算頻度(年): 年6回
  • 設定日: 2006年11月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.88 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の株式・債券・リート(REIT)及びコモディティ(商品先物取引等)を実質的な投資対象とするファンド・オブ・ファンズ。資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定に際しては、大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受け、分配を重視して行う。外貨建資産について、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +2.76% +2.25% +28.27% +38.54% +31.86%
リターン(年率) (解説) +2.76% +0.75% +5.10% +3.31% +2.38%
リスク(年率) (解説) 6.34% 8.39% 8.45% 12.32% 12.10%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.43 0.13 0.62 0.32 0.24

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
3
3年
2
10年
2
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 18.74%
  • 外国債券 17.74%
  • 先進国株式(除く日本) 13.93%
  • 新興国債券 13.83%
  • 外国REIT 12.02%
  • 国内株式 6.91%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 6.91%
  • 国内REIT 4.91%
  • 商品 3.11%
  • その他 1.9%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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