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2019年2月17日(日)
基準価格(2/15):
7,691
前日比:
+8(+0.10%)
QUICKファンドスコア5(分類:バランス)
2019年1月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ライフH分配
  • 決算頻度(年): 年6回
  • 設定日: 2006年11月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.86 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の株式・債券・リート(REIT)及びコモディティ(商品先物取引等)を実質的な投資対象とするファンド・オブ・ファンズ。資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定にあたっては、大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受け、分配を重視して行う。外貨建資産について、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年1月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -3.58% +2.75% +13.68% +98.09% +26.92%
リターン(年率) (解説) -3.58% +0.91% +2.60% +7.07% +1.98%
リスク(年率) (解説) 8.60% 8.41% 8.63% 9.82% 12.06%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.56 0.15 0.33 0.73 0.20

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年1月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
4
3年
2
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 外国債券 18.83%
  • 先進国債券(除く日本) 18.72%
  • 先進国株式(除く日本) 13.81%
  • 新興国債券 12.91%
  • 外国REIT 11.61%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 7.21%
  • 国内株式 7.01%
  • 国内REIT 4.9%
  • 商品 3.1%
  • その他 1.9%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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