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2021年10月20日(水)
0431620B : 新興国株式アジア 運用会社 : 大和アセット
基準価格(10/19):
9,736
前日比:
-3(-0.03%)
2021年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: VPヘルスF
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2020年11月24日
  • 償還日: 2025年11月21日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.9285 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「バリュー・パートナーズ・ヘルスケア・ファンド(クラスX)」への投資を通じて、中国のヘルスケア関連企業の株式(DR(預託証券)を含む。以下同じ。)に投資する。中国株式の運用はバリュー・パートナーズ香港リミテッドが行う。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) --% --% --% --% +3.67%
リターン(年率) (解説) --% --% --% --% +4.43%
リスク(年率) (解説) --% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) -- -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年9月末時点)

R&I分類:中国株型(ノーヘッジ)
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年12月30日現在)

  • 新興国株式 48.41%
  • 先進国株式(除く日本) 38.27%
  • 短期金融資産 12.72%
  • 分類不可 0.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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