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2018年11月19日(月)
04316188 : バランスアロケーション可変 運用会社 : 大和投信
基準価格(11/19):
9,727
前日比:
-1(-0.01%)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: iF年金バラ
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2018年8月31日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 0 %
  • 実質信託報酬: 0.17172 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、複数のマザーファンドへの投資を通じて、国内外の様々な資産クラスに投資を行い、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす。資産クラスおよび配分比率の決定にあたっては、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の基本ポートフォリオに近づけることを目標とする。為替ヘッジは原則として行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) --% --% --% --% -3.09%
リターン(年率) (解説) --% --% --% --% -17.17%
リスク(年率) (解説) --% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) -- -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
--
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年9月28日現在)

  • 国内債券 33.1%
  • 国内株式 24.7%
  • 先進国株式(除く日本) 24.1%
  • 先進国債券(除く日本) 14.0%
  • 外国REIT 0.6%
  • 新興国債券 0.5%
  • 分類不可 3.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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