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2019年10月23日(水)
0431613A : バランスアロケーション可変 運用会社 : 大和投信
基準価格(10/21):
10,205
前日比:
-7(-0.07%)
QUICKファンドスコア6(分類:バランス)
2019年9月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: WバラD部有
  • 決算頻度(年): 年1回
  • 設定日: 2013年10月28日
  • 償還日: 2028年5月8日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.475 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

複数のマザーファンドを通じ、先進国国債・新興国国債・超長期米国国債・米ドル建ハイイールド債券・先進国株式・新興国株式・商品の7つの資産クラスに分散投資。各資産クラスからの基準価額への影響が均等になることを目標に配分を決定。基準価額の下落の場合、各資産クラス配分比率合計を引き下げ、国内の短期金融商品等で安定運用を行う。為替の部分ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2019年9月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.00% +0.22% -2.22% --% +2.17%
リターン(年率) (解説) +3.00% +0.07% -0.45% --% +0.36%
リスク(年率) (解説) 2.99% 3.23% 3.13% --% 3.25%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.14 0.04 -0.14 -- 0.11

R&I定量投信レーティング(解説) (2019年9月末時点)

R&I分類:国内外TAA型
1年
4
3年
1
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2019年3月29日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 43.85%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 14.59%
  • 新興国債券 12.39%
  • 商品 9.69%
  • 先進国株式(除く日本) 7.69%
  • 新興国株式 5.29%
  • 国内債券 4.9%
  • 短期金融資産 0.9%
  • 国内株式 0.7%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
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