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2018年9月26日(水)
基準価格(9/25):
10,830
前日比:
+49(+0.45%)
QUICKファンドスコア8(分類:バランス)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: ライフH安定
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2006年11月28日
  • 償還日: 無期限
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 2.16 %
  • 実質信託報酬: 1.88 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、複数の投資信託証券への投資を通じて、内外の株式・債券・リート(REIT)及びコモディティ(商品先物取引等)を実質的な投資対象とするファンド・オブ・ファンズ。資産配分、投資信託証券の選定、組入比率の決定に際しては、大和ファンド・コンサルティングの投資助言を受け、リスク分散を重視して行う。外貨建資産について、為替ヘッジは行わない。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +4.26% +9.55% +30.08% +37.47% +30.96%
リターン(年率) (解説) +4.26% +3.09% +5.40% +3.23% +2.32%
リスク(年率) (解説) 5.00% 5.47% 5.97% 8.94% 8.82%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.83 0.58 0.90 0.38 0.28

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内外バランス比率固定型
1年
4
3年
4
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年4月27日現在)

  • 国内債券 33.53%
  • 国内株式 17.82%
  • 先進国株式(除く日本) 13.11%
  • 先進国債券(除く日本) 9.91%
  • 新興国債券 5.91%
  • 商品 5.11%
  • 国内REIT 5.01%
  • 外国債券 3.9%
  • 外国REIT 3.0%
  • その他 2.7%
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・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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