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2018年9月20日(木)
04316061 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 大和投信
基準価格(9/19):
9,962
前日比:
+179(+1.83%)
QUICKファンドスコア4(分類:国内株式)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 拡大成長
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2006年1月26日
  • 償還日: 2021年3月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6416 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国内金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)のうち、経営資源の増強状況等の企業の拡大戦略に着目し、今後の業績拡大が期待される企業に投資。定量/定性分析に基づき、企業戦略の有効性等を判断し、銘柄を選定。各業態の動向や個別銘柄の流動性等にも着目しポートフォリオを構築。株式の組入比率は、80%程度以上とする。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +11.31% +19.79% +71.58% +81.33% +25.17%
リターン(年率) (解説) +11.31% +6.21% +11.40% +6.13% +1.80%
リスク(年率) (解説) 17.92% 16.66% 16.29% 19.88% 19.52%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.70 0.44 0.74 0.39 0.17

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
3
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2017年6月30日現在)

  • 国内株式 96.9%
  • 短期金融資産 3.1%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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