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2018年11月15日(木)
04316061 : 国内株式その他(大型等) 運用会社 : 大和投信
基準価格(11/14):
9,005
前日比:
-59(-0.65%)
QUICKファンドスコア4(分類:国内株式)
2018年10月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 拡大成長
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2006年1月26日
  • 償還日: 2021年3月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.6416 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

国内金融商品取引所上場株式(上場予定を含む)のうち、経営資源の増強状況等の企業の拡大戦略に着目し、今後の業績拡大が期待される企業に投資。定量/定性分析に基づき、企業戦略の有効性等を判断し、銘柄を選定。各業態の動向や個別銘柄の流動性等にも着目しポートフォリオを構築。株式の組入比率は、80%程度以上とする。

主な運用対象:国内株式

リスク・リターンデータ (2018年10月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) -10.90% +10.30% +38.74% +142.60% +14.14%
リターン(年率) (解説) -10.90% +3.32% +6.77% +9.27% +1.04%
リスク(年率) (解説) 19.95% 17.44% 16.58% 18.49% 19.69%
シャープレシオ(年率) (解説) -0.55 0.27 0.47 0.56 0.13

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年10月末時点)

R&I分類:国内株型
1年
2
3年
3
10年
3
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年6月29日現在)

  • 国内株式 94.7%
  • 短期金融資産 5.3%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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