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2021年12月8日(水)
0431518B : 新興国株式アジア 運用会社 : 大和アセット
基準価格(12/7):
15,870
前日比:
-350(-2.16%)
QUICKファンドスコア2(分類:新興国株式)
2021年11月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: チャイナイノ
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2018年11月16日
  • 償還日: 2023年11月10日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.9425 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に、「バリュー・パートナーズ・チャイナAシェア・イノベーション・ファンド・エスピー(クラスZ)」への投資を通じて、中国のイノベーション関連企業(スマートフォン関連、環境テクノロジー、家電、電気自動車、バイオテクノロジー、フィンテックなど)の株式に投資する。原則、為替ヘッジを行わない。

主な運用対象:海外株式

リスク・リターンデータ (2021年11月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +14.98% +114.58% --% --% +115.46%
リターン(年率) (解説) +14.98% +28.98% --% --% +29.16%
リスク(年率) (解説) 23.82% 23.26% --% --% 23.26%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.84 1.22 -- -- 1.22

R&I定量投信レーティング(解説) (2021年11月末時点)

R&I分類:中国株型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年10月30日現在)

  • 新興国株式 60.72%
  • 先進国株式(除く日本) 30.55%
  • 短期金融資産 6.13%
  • 分類不可 2.6%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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