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2018年9月19日(水)
04315178 : バランスアロケーション可変 運用会社 : 大和投信
基準価格(9/18):
10,232
前日比:
+11(+0.11%)
2018年8月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: DBモメン有
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2017年8月23日
  • 償還日: 2022年8月19日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.24 %
  • 実質信託報酬: 1.936 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主として、「オージェンタム・トラスト-モメンタム・アセット・アロケーター・ファンド(日本円クラス)」を通じて、米国の株式、米国の長期金利、米ドルキャッシュおよび金を実質的な投資対象とし、予め定めるルールに基づいて各投資対象の価格の上昇傾向と勢いに着目するモメンタム戦略のパフォーマンスを享受することで、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。為替ヘッジを行う。

主な運用対象:バランス

リスク・リターンデータ (2018年8月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +3.98% --% --% --% +4.05%
リターン(年率) (解説) +3.98% --% --% --% +4.05%
リスク(年率) (解説) 7.23% --% --% --% --%
シャープレシオ(年率) (解説) 0.54 -- -- -- --

R&I定量投信レーティング(解説) (2018年8月末時点)

R&I分類:その他ヘッジファンド型
1年
4
3年
--
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2018年3月30日現在)

  • 先進国株式(除く日本) 60.08%
  • 商品 35.56%
  • 短期金融資産 2.86%
  • 分類不可 1.5%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。

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