リスク・リターンデータ (2020年12月末時点)
期間 |
1年 |
3年 |
5年 |
10年 |
設定来 |
リターン (解説) |
+9.56% |
+6.58% |
+12.46% |
--% |
+11.19% |
リターン(年率) (解説) |
+9.56% |
+2.15% |
+2.38% |
--% |
+2.04% |
リスク(年率) (解説) |
5.43% |
3.51% |
3.09% |
--% |
3.05% |
シャープレシオ(年率) (解説) |
1.72 |
0.62 |
0.78 |
-- |
0.69 |
R&I定量投信レーティング(解説) (2020年12月末時点)
R&I分類:高利回り債券複合型(ノーヘッジ)
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。
運用方針
主に「ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ-ダイワ・コア・ボンド・ストラテジー・ファンド(円ヘッジ・クラス)」を通じて、米ドル建ての債券等(国債、政府機関債、ハイ・イールド社債、新興国債券、バンクローン等)に投資。各種別間、銘柄間の相対的な価値分析を活用し、ポートフォリオを構築。利子収入と値上がり益の適切と考えられる組み合わせでトータルリターンの最大化をめざす。為替ヘッジを行う。
主な運用対象:海外債券