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2021年1月20日(水)
基準価格(1/19):
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QUICKファンドスコア9(分類:先進国債券(格付混在))
2020年12月末
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

ファンド概要

  • 日経略称: 債コア戦略有
  • 決算頻度(年): 年2回
  • 設定日: 2015年9月8日
  • 償還日: 2025年9月5日
  • 販売区分: --
  • 運用区分: アクティブ型
  • 購入時手数料(税込): 3.3 %
  • 実質信託報酬: 1.8825 %
  • ※各項目の詳しい説明はヘルプ(解説)をご覧ください。

運用方針

主に「ダイワ・ディスカバリー・ファンド・シリーズ-ダイワ・コア・ボンド・ストラテジー・ファンド(円ヘッジ・クラス)」を通じて、米ドル建ての債券等(国債、政府機関債、ハイ・イールド社債、新興国債券、バンクローン等)に投資。各種別間、銘柄間の相対的な価値分析を活用し、ポートフォリオを構築。利子収入と値上がり益の適切と考えられる組み合わせでトータルリターンの最大化をめざす。為替ヘッジを行う。

主な運用対象:海外債券

リスク・リターンデータ (2020年12月末時点)

期間 1年 3年 5年 10年 設定来
リターン (解説) +9.56% +6.58% +12.46% --% +11.19%
リターン(年率) (解説) +9.56% +2.15% +2.38% --% +2.04%
リスク(年率) (解説) 5.43% 3.51% 3.09% --% 3.05%
シャープレシオ(年率) (解説) 1.72 0.62 0.78 -- 0.69

R&I定量投信レーティング(解説) (2020年12月末時点)

R&I分類:高利回り債券複合型(ノーヘッジ)
1年
5
3年
5
10年
--
※R&I独自の分類による投信の運用実績(シャープレシオ)の相対評価です。
※1年、3年、10年の評価期間ごとに「5」(最高位)から「1」まで付与します。

資産配分比率(解説) (2020年5月29日現在)

  • 先進国債券(除く日本) 92.66%
  • 先進国ハイイールド債券(除く日本) 2.14%
  • 短期金融資産 1.78%
  • 外国債券 1.26%
  • 外国ハイブリッド証券 0.87%
  • 新興国債券 0.29%
  • 分類不可 1.0%
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【ご注意】
・基準価格および投信指標データは「QUICK 資産運用研究所」提供です。
・各項目の定義についてはこちらからご覧ください。
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